Правобережный район

Приложение  к постановлению Главы администрации  местного самоуправления  Правобережного района  от 22.05.2009 г. №223  Отчет  о ходе исполнения районного  бюджета Правобережного района за 1 квартал 2009 года

За 1 квартал 2009 года доходная часть районного бюджета Правобережного района выполнена на 58,2 % к квартальному плану и на      13,6 % к годовому плану (план на год 618219,9 тыс. руб., план на 1 квартал 2009 года 144435,6 тыс. руб., исполнено за 1 квартал 2009 года 84050,6 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 42244,1 тыс. рублей. 

По собственным источникам доходов поступило 30583,2 тыс. руб. при годовом плане 400094 тыс. руб.  Из республиканского бюджета при годовом плане 218125 тыс. руб. получено 53467,4 тыс. рублей, в том числе:  -дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5919,1 тыс. руб.,        -субсидии на обеспечение жильем молодых семей 4979,9 тыс. руб., -субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам “Скорой медицинской помощи” 443,8 тыс. руб., -субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за клас-  сное руководство 681,5 тыс. руб., -субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 276,8 тыс. руб.,        -субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 199,1 тыс. руб.,      -субвенции на выполнение передаваемых полномочий 40967,2 тыс. руб., из них на образовательный процесс 32786,9 тыс. руб., культуру и искусство 1830 тыс. руб., поселениям 6350,3 тыс. руб.. 

План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 9,9%, при годовом плане 64620 тыс. рублей поступления составили 6427,9 тыс. рублей (юр. лица — 6348,4 тыс. рублей, физ. лица — 79,5 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в районный бюджет снизились на 5551,8 тыс. руб. или на 46,3%.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.04.2009 года составила, без предприятий производящих алкогольную продукцию, 29394,8 тыс. рублей (налог 12214,2 тыс. рублей, пени и штрафы 17180,6 тыс. рублей) , из которых доля районного бюджета 8818,4 тыс. руб. 

Основными должниками являются: -ОАО Авиакомпания “Алания” — 692,9 тыс. рублей; — ГУП Бесланское автотранспортное предприятие — 2035,5 тыс. рублей;  -ООО БЗЖБК — 3460,9 тыс. рублей; -БЭМЗ — 186,3 тыс. рублей; -ГУП “Промжилстрой-2” — 320,6 тыс. рублей; -ГУП “Промжилстрой-3” -198,9 тыс. рублей; -ООО “Строймост” — 782,9 тыс. рублей; -Колхоз “Иристон” — 1407,0 тыс. рублей; -Колхоз им. И.А. Плиева — 2160,5 тыс. рублей; -Колхоз им. Орджоникидзе — 561,8 тыс. рублей;    -Колхоз им. Шанаева — 477,0 тыс. рублей; -ГУСП Конзавод “Бесланский” — 2106,7 тыс. рублей; -ОПХ “Ольгинское” — 3141,9 тыс. рублей; -МУП “Бесланские тепловые сети” — 319,1 тыс. рублей; -ОАО Бесланский завод “Автоспецоборудование” — 477,7 тыс. рублей; -ОАО “Бесланский хлебозавод” — 508,7 тыс. рублей; -ОАО РПБ — 1052,1 тыс. рублей; -ГУСП совхоз “Бесланский” — 237,1 тыс. рублей;        -ГУСП плодосовхоз “Садовый” — 830,5 тыс. рублей; -ГУП Севосетиннефтегазпром — 1555,9 тыс. рублей; -ГУСП “Фарн” — 498,5 тыс. рублей;     -ЗАО “Хаджимурат” — 1607,7 тыс. рублей; -ГУСП совхоз “Цалык” — 2346,8 тыс. рублей. 

  В 1 квартале 2009 года выплата социальных и имущественных вычетов из бюджета составила 615,7 тыс. рублей, из которых доля районного бюджета 184,7 тыс. рублей.  План акцизов по подакцизным товарам исполнен на 5,8 % при годовом плане 318324 тыс. рублей фактический объем поступлений составил 18 523,5 тыс. рублей, из них: план по акцизам на спирт исполнен на 2,9% (план 32000 тыс. рублей, факт 935,7 тыс. рублей).

План по акцизам на вино исполнен на 8,3% (план 176174 тыс. рублей, факт 14 550,5 тыс. рублей), план по акцизам на алкогольную продукцию крепостью выше 25% исполнен на 2,8% (план 110 150 тыс. рублей, факт 3036,3 тыс. рублей). По сравнению с показателями исполнения 1 квартала 2008 года поступления в районный бюджет в отчетном квартале снизились на 43230,4 тыс. рублей или на 70% . При этом по акцизам на вино снижение составило 31265,8 тыс. рублей или 68,2%, акцизам на алкогольную продукцию крепостью выше 25 градусов 12806,0тыс. рублей или 80,8% . 

Плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности являются 56 организаций и 659 индивидуальных предпринимателей. При годовом плане поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4900 тыс. рублей поступило 970,1 тыс. рублей или 19,8%. Начисления по данному налогу в 1 квартале составили 1 130,6 тыс. рублей, в том числе доля районного бюджета 1 017,5 тыс. рублей.

Задолженность организаций перед бюджетом на 01.04.2009 года составила 352,2 тыс. рублей. Из которых доля районного бюджета 317,0 тыс. рублей.  Основными должниками являются:  -ММП “Иристон” — 64,4 тыс. рублей; -ООО “Мастер” — 39,2 тыс. рублей; -ООО “Моска” — 83,4 тыс. рублей; -ООО “Фысым” — 12,8 тыс. рублей; -ООО “Сюрприз” — 36,0 тыс. рублей; -ООО “Темп” — 16,5 тыс. рублей;        -Правобережное РАЙПО — 22,6 тыс. рублей. 

Задолженность индивидуальных предпринимателей перед бюджетом по вмененному налогу на 01.04.2009 года составила 770,0 тыс. рублей. Из которых доля районного бюджета 693,0 тыс. рублей. Основными должниками являются:  — Алдатов Тимур Георгиевич “ 38,4 тыс. рублей; -Бекоева Венера Александровна — 15,4 тыс. рублей; -Бзыков Анатолий Петрович — 33,7 тыс. рублей; -Гусов Олег Васильевич — 13,7 тыс. рублей; -Дзуцева Залина Руслановна —18,7 тыс. рублей; -Дудиев Эльбрус Михайлович — 79,7 тыс. рублей; -Караев Таймураз Сосланбекович — 11,6 тыс. рублей; -Кортиева Мзия Васильевна — 39,1 тыс. рублей; -Качмазов Вася Егорович — 46,2 тыс. рублей; -Таболова Кимляна Кимовна — 59,2 тыс. рублей;          -Хаблиева Диана Борисовна — 15,5 тыс. рублей; -Цахоев Артур Феликсович — 14,9 тыс. рублей; 

План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 36,6% при годовом плане поступлений 100 тыс. рублей, поступило в отчетном квартале 36,6 тыс. рублей. Начисление единого сельхозналога в 1 квартале 2009 года составило 110,7 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 33,2 тыс. рублей. Задолженность плательщиков перед бюджетом по данному налогу составила 110,1 тыс. рублей (доля районного бюджета 33 тыс. руб.) из них:  -ГУСП совхоз “”Бесланский” — 5,8 тыс.руб.; -колхоз им. И.А. Плиева — 41,6 тыс. рублей; -КФХ “Берд” — 5,6 тыс. рублей; -КФХ “Колос” — 5,6 тыс. рублей; -КФХ “Руслан” — 5,2 тыс. рублей; -ОАО “Мир” — 7,9 тыс.руб. -СПК “Буренка” -5, 4 тыс. рублей; -СПК “Каравай” — 6,3 тыс. рублей; -СПК “Кад” — 5,8 тыс. рублей; -СПК “Сослан и К” — 4,3 тыс. рублей; -ЗАО “Хаджимурат” — 9,1 тыс. рублей; 

План поступлений госпошлины исполнен на 29,5% при плане 500 тыс. рублей фактическое исполнение составило 147,4 тыс. рублей.  План по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли исполнен на 2,4%, при годовом плане 1 150 тыс. рублей фактическое поступление составило 28,2 тыс. рублей . 

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления района исполнен на 11,8 % при годовом плане 1000 тыс. рублей и фактическом начислении в 1 квартале 2009 г. — 147,6 тыс. рублей поступления составили117,6 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 43,4 тыс. рублей или на 27%.

Недоимка на 01.04.2009 года составила 345,1 тыс. рублей из них:  -РГУП “Фармация” — 7,5 тыс.руб.; - МУП БТИ Правобережного района — 17,6 тыс. рублей; -ООО “Кристина” — 5,6 тыс. рублей; - ООО “Парус” — 19,2 тыс. рублей; -ООО “Стимул” — 102,7 тыс. рублей;         -КФХ “Ног Дуг” — 10,3 тыс. рублей; -ИП Золоев В.Ф. — 31,3 тыс. рублей; -ИП Дзагоев М.Г. — 18,2 тыс. рублей; -ИП Дзодзиева Б.В. — 10,1 тыс. рублей; -ИП Дзандаров В.М. —5,5 тыс. рублей; -ИП Хадикова З.А. — 24,2 тыс. рублей -ИП Калоева Т.М. — 41,2 тыс. рублей; -ИП Хутиев А.Н. — 5,6 тыс. рублей ; -ИП Сохиева З.Д. — 5,4 тыс. рублей. 

План поступлений доходов от оказания платных услуг исполнен на 29,7 % при плане 5 000 тыс. рублей, поступления составили 1 486,8 тыс. рублей. Задолженность на 01.04.2009 года составила по:  -родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях управления образования в сумме 199,8 тыс. рублей из них:  - задолженность родителей по плате за содержание детей — 137,4 тыс. рублей;       - задолженность управления образования перед районным бюджетом по уплаченной и не перечисленной плате за содержание детей — 62,4 тыс. рублей; - родительской плате за обучение детей в ДМШ и ДХШ — 21,8 тыс. рублей из них:  - задолженность родителей за обучение детей -1,9 тыс. рублей;  - задолженность управления культуры по уплаченной и не перечисленной сумме -19,9 тыс. рублей.  Расходная часть районного бюджета за 1 квартал 2009 года исполнена на 35,1 % (план 306 593 тыс. рублей, исполнено 107 650,4 тыс. руб.).    

 Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 3770 тыс. руб. при плане 10 687 тыс. руб.      Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Правобережного района по состоянию на 1.04.2009 года составила 98 единиц. По сравнению с прошлым годом численность уменьшилась на 4 единицы, в связи с:  — передачей Министерству труда и социального развития отдела по борьбе с беспризорностью — 3 единицы (начальник отдела 1 един., ведущий специалист 2 един.) и центра по выплате субсидий — 4 единицы; - сокращением 3-х единиц главных специалистов в управлении сельского хозяйства и 1-ой единицы начальника отдела по связям с общественностью; - введением в штатное расписание единицы

Главы администрации местного самоуправления -1 единица, Советника Главы АМС — 2 единицы, в юридический и информационный отделы — 2 единицы ведущих специалистов, в отдел муниципального имущества — 1 единица главного специалиста и 1 единица водителя.  Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 2 996 тыс. руб. 

Расходы на выплату процентов за пользование бюджетными кредитами из республиканского бюджета составили 499 тыс. рублей. Сельское хозяйство профинансировано в сумме 454,5 тыс. руб. (содержание МП Заводская конюшня и управления сельского хозяйства. По состоянию на 1.04.2009 года задолженность бюджету по выданным кредитам и гарантиям Главы АМС составила 146 827,8 тыс. руб.    

 На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 14 204 тыс.руб. или 25,5 % от квартального плана, в том числе:  — софинансирование расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов 4400 тыс.руб., -долевое финансирование собственников жилых помещений 1185 тыс. руб.,        -дотация по техническому обслуживанию и техническому ремонту муниципального жилого фонда ТСЖ “Первенец” (задолженность 2008 года) — 86,8 тыс. руб., — уборка города — 2806 тыс.руб., — вывоз мусора из сел — 920 тыс. руб., - вывоз мусора с муниципального жилого фонда — 496 тыс.руб., - вывоз мусора с частного сектора тракторами — 618 тыс.руб., — посыпка улиц песком — 106 тыс.руб., - дотация на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию 1117,2 тыс.руб., — уличное освещение города — 360 тыс.руб., -электромонтажные работы по техническому обслуживанию уличного освещения 1293 тыс.руб., — расходы по охране водозаборных сооружений головного водозабора г. Беслан и с. Хумалаг — 816 тыс.руб. 

Учреждения образования профинансированы на 51,8 % (план 123 842 тыс.руб., исполнено 64154,3 тыс.руб.).  Израсходовано на питание 5892 тыс. рублей, замену окон в школе   с. Ольгинское — 685,7 тыс.руб., текущий ремонт помещений школы №2 — 26,4 тыс. рублей.      За 1 квартал 2009 года из республиканского бюджета получено субвенций на образовательный процесс 32786,9 тыс. рублей, расходы составили 31010,3 тыс. рублей.    

 На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получено 681,5 тыс.рублей, направлено 681,5 тыс.рублей.  На финансирование учреждений культуры направлено 3469,3 тыс. руб., при плане 6390 тыс.рублей.     По состоянию на 1.04.2009 года получено субвенции на культуру и искусство с республиканского бюджета 1830 тыс. руб., расходы составили 1667,7 тыс. рублей. На покрытие убытков редакции газеты “Жизнь Правобережья” направлено 300 тыс. рублей.      

Здравоохранение профинансировано в сумме 12455,2 тыс.руб. или на 59,3% (план 20998 тыс.руб.). Расходы на продукты питание составили всего 240,5 тыс. рублей, из них по молочной кухне — 210,5 тыс. рублей и по Дому ребенка — 30 тыс. рублей.  Спортивный комплекс профинансирован на 43%         (план 9605 тыс.руб., исполнено 4137,4 тыс.руб.). 

На содержание Правобережного отдельского казачьего общества направлено 2590 тыс.рублей. Расходы по социальной политике составили 658,5 тыс.рублей , в том числе:  -доплаты к пенсиям муниципальных служащих 73,7 тыс. рублей; -оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам 34,6 тыс. рублей; -субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 550,2 тыс. рублей.  

Руководитель        Финансового управления АМС
Правобережного района                                                            Н.С.Кокаева.