Правобережный район

                                                                                                                                                                             Приложение


к постановлению
Главы администрации
местного самоуправления
Правобережного района
от 30.04.2010 г. №131


 Отчет
об  исполнении районного бюджета Правобережного района
за 1 квартал 2010 года
    
    За 1 квартал 2010 года доходная часть районного бюджета Правобережного района  выполнена на 91,8% к плану на 1 квартал 2010 года и на 23,8% к уточненному годовому плану  (уточненный план на год 491145,1 тыс.руб., на 1 квартал 127602,1 тыс.руб., исполнено за 1 квартал 2010 года 117105,5 тыс.руб.).
          По собственным источникам доходов при годовом плане  160000 тыс.руб. поступило 15341,8 тыс. руб. или 9,6 %.   По сравнению с показателями исполнения районного бюджета за 1 квартал 2009 года произошло снижение поступлений доходов на 15241,4 тыс. руб. или на 49,8%. (акцизы 18523,5 тыс.руб., доходы от продажи земельных участков 2031,3 тыс.руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду 31,8 тыс.руб.). В связи с изменениями, внесенными с 1 января 2010 года в Налоговый кодекс  РФ, отчисления акцизов по подакцизным товарам в районный бюджет не производятся. Так, если за 1 квартал 2009 года поступило акцизов от предприятий производящих алкогольную продукцию 18523,5 тыс.руб., то уже в 2010 году поступлений не было. За 1 квартал 2010 года поступило доходов на 3282,1 тыс.руб. больше соответствующего периода прошлого года (без акцизов по подакцизным товарам).  

       План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 11,2% к уточненному годовому плану. При плане 70000 тыс. руб.  поступления  составили  7871 тыс. руб.  По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления в районный бюджет увеличились на 1443,1 тыс. руб. или на 22,5%, что связано с поступлением налога от открытого в районе ФГУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр».  Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.04.2010 года составила,  без предприятий  производящих алкогольную продукцию, 10554,7 тыс. руб., из которых доля районного бюджета  3166,4 тыс. руб.

     План по налогу,   взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен на 18,6% к уточненному годовому плану (план  9100 тыс. руб., факт 1691,1 тыс. руб.) и на 26% к фактическому начислению (начислено 9276,2 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 6493,4 тыс. рублей,  поступило в 1 квартале 2010 года 1691,1 тыс. рублей).  Недоимка по состоянию на 01.04.2010 года составила 2013,2 тыс. руб.,  из них доля районного бюджета 1409,2 тыс. рублей.

       При годовом плане поступлений единого налога на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 6500 тыс. руб. и фактическом начислении за 1 квартал 2010 года 1616,7 тыс.руб. (доля районного бюджета – 1455 тыс.руб.) поступило 1323,3 тыс. руб. или 20,4% к годовому плану и 90,9% к начисленной сумме. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления налога возросли на 353,2 тыс. руб. или на 36,4% . Недоимка по единому налогу на вмененный доход по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 407,9 тыс. руб. и составила на 01.04.2010 года 803,6 тыс. руб., из них доля районного бюджета 723,2 тыс. руб.   

           По единому сельскохозяйственному налогу при годовом плане поступлений  120 тыс. рублей и фактическом начислении 255,5 тыс. руб. (доля  районного бюджета 76,6 тыс. руб.) поступило 19,2 тыс. руб. или 16% к плану и 25,1% к начисленной сумме. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления  налога снизились на 17,4 тыс. руб. или на 47,5%.
           Недоимка по единому сельхозналогу  по состоянию на 01.04.2010 года составила 226,8 тыс. руб. (из них доля районного бюджета 68,0 тыс. руб.), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 58,2 тыс. руб.

          План поступлений по транспортному налогу исполнен на 17% к годовому плану, при плане 3000 тыс. руб. поступления составили 509,7 тыс. руб., из них:
-транспортный налог с организаций               54,5 тыс. руб.;
- транспортный налог с физических лиц        455,2 тыс. руб.
        Недоимка по транспортному налогу по состоянию на 01.04.2010 года составила 8997,2 тыс. руб. из них:
-транспортный налог с организаций                 502,1 тыс. руб.;
-транспортный налог с физических лиц          8495,1 тыс. руб.

         План поступлений госпошлины исполнен на 15% к годовому плану, при плане 2000 тыс. руб.  фактическое  исполнение составило  300,8 тыс. руб.   По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 147,4 тыс. руб. или на 104,1%.

        План по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли исполнен на 1,8%, при годовом плане  7000 тыс. руб.  фактически поступило  124,2 тыс. руб. По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 96,0тыс. рублей или на 340,4%.

      План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления района исполнен на 24,4 %  к годовому плану (план 3000 тыс. руб., поступило 732 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого  года  поступления увеличились на 614,4 тыс. руб.
           По состоянию на 01.04.10 года в районе на учете состоят 24 арендатора муниципального имущества, арендуемая ими площадь составляет 1655,25 кв.м., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность арендаторов снизилась на 2 единицы, а арендуемая площадь на 220 кв.м. При фактическом начислении арендной платы 331 тыс. руб.,  в районный бюджет поступило 324 тыс. руб.   
      Задолженность по состоянию на 01.04. 2010 года  по арендуемой площади составила  343,9  тыс. руб., в том числе
                    -РГУП «Фармация»  - 7,5 тыс.руб.
                    -ООО «Стимул» - 177,7 тыс. руб.;
                    -КФХ «Ног Дуг» - 10,3 тыс. руб.;
                    -ИП Дзагоев М.Г. – 18,4 тыс. руб.;
                    -ИП Калоева Т.М. – 19,2 тыс. руб.;
                    -ИП Дзахов А.Б. – 31,7 тыс. руб.;
                    -ТСЖ «Первенец» – 20 тыс. руб.

Доходов от оказания платных услуг в 1 квартале 2010 года при годовом  плане 10200 тыс. руб.  и фактическом начислении на 01.04.2010 года 2208,3  тыс. руб. поступило 1801 тыс. руб. из них:
-родительская плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях управления образования в сумме 1759,9 тыс. руб.
-родительская плата за обучение детей в ДМШ и ДХШ – 41,1 тыс. руб.
    Задолженность на 1.04.2010 года составила 1190,5 тыс.руб., из них просроченная 415 тыс.руб. По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года задолженность возросла на 968,9 тыс.руб.

      План по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнен на 15,4% к годовому плану (план 3600 тыс.руб., факт 554,9 тыс.руб.. По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 140 тыс. рублей или на 33,7%.

    Из республиканского бюджета при годовом плане 331145,1 тыс. руб. получено 101763,7 тыс. рублей, в том числе:
-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 68000 тыс. руб.,
-субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» 420,4 тыс. руб.,
-субвенции на выполнение передаваемых полномочий  33200,2 тыс. руб., из них на образовательный процесс 30018,2 тыс. руб., культуру и искусство 1565 тыс. руб., поселениям 1617 тыс. руб.,
-субвенции на оздоровление детей (летние лагеря) 143,1 тыс.руб.

          Расходная часть районного бюджета за 1 квартал 2010 года исполнена на 23,6  % к уточненному годовому плану  (план 542116,7 тыс. рублей, исполнено 128136,7  тыс. руб.).
    Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 33437 тыс. руб. при плане 7318,3 тыс. руб.    
         Фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Правобережного района по состоянию на 1.04.2010 года составила 83 единицы.  По сравнению с прошлым годом   численность уменьшилась на 4 единицы, в связи с:
    - введением в штатное  расписание единицы  Советника  Главы АМС – 1 единица,
    - вакансиями должностей начальника отдела транспорта и ЖКХ – 1 единица, главного специалиста управления градостроительства и земельных ресурсов – 1 единица, начальника архивного отдела -1 единица, главного специалиста управления культуры – 1 единица, главного специалиста отдела гражданской обороны – 1 единица.
Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 17,2 тыс. руб.

          На погашение задолженности  по  бюджетным кредитам прошлых лет перечислено 6324,6 тыс. руб. На оплату процентов по полученным кредитам направлено  374,3 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам на 1.04.2010 года составляет 118695,5 тыс.руб.

    Сельское хозяйство  профинансировано  в сумме  668,5 тыс. руб. (содержание МП  Заводская конюшня и управления сельского хозяйства).
          По состоянию на 1.04.2010 года задолженность бюджету по выданным кредитам  и гарантиям Главы АМС составила  146 827,8 тыс. руб.

    На  финансирование    жилищно - коммунального  хозяйства   направлено  30723,2 тыс.руб. или 45,3 % от  уточненного годового плана, в том числе:
        - субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилфонда, признанного непригодным для проживания  - 22640,9 тыс.руб.,
    - оплата задолженности по уличному освещению за декабрь 2009 года - 466,5 тыс.руб.,
         -  уборка города – 7499,1 тыс.руб.,
    -электромонтажные работы по техническому обслуживанию уличного освещения - 113,7 тыс.руб.,
         - оплата задолженности МУП «Бесланские тепловые сети» по заработной плате Мисиковой А.С. – 3 тыс.руб.

          Учреждения образования профинансированы на 22,9 % (уточненный годовой план 277776,3 тыс.руб., исполнено 63568,4 тыс.руб.).
    За 1 квартал 2010 года из республиканского бюджета получено субвенций на образовательный процесс 30018,2 тыс.рублей, расходы составили 28457,3 тыс.рублей.
          Задолженность по плате родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях составила на 1.04.2010 г. -1167,2 тыс.руб. (задолженность на 1.01.2010г. 759,9 тыс.руб., начислено 2167,2 тыс.руб., поступило 1759,9 тыс.руб.).
Задолженность по родительской плате учащихся ДХШ и ДМШ на 1.04.2010 года составила 22,2 тыс.руб. (начислено -64,7 тыс.руб., поступило 41,1 тыс.руб.).
          Израсходовано на питание в детских садах и школах 5244  тыс.руб.

          На финансирование учреждений культуры направлено 3764,3 тыс. руб., при плане 19683,5  тыс.руб.
    По состоянию на 1.04.2010 года получено субвенции на культуру и искусство с республиканского бюджета 1565 тыс. руб., расходы  составили 1564 тыс. руб.
    На покрытие убытков редакции газеты «Жизнь Правобережья» направлено 200 тыс. руб.

    Здравоохранение профинансировано в сумме 12313,2 тыс.руб. или на 17,5% (уточненный годовой план 70217,5 тыс.руб.).
    За 1 квартал 2010 года из республиканского бюджета получено субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» 420,4 тыс.руб., расходы составили 195,8 тыс. руб.

    Спортивный комплекс профинансирован на 43% (уточненный годовой план 19032 тыс.руб., исполнено 3904,4 тыс.руб.).

          На содержание Правобережного отдельского казачьего общества направлено 3206,5 тыс.руб.

    Расходы по социальной политике составили  1165,1 тыс.руб., в том числе:
   -доплаты  к  пенсиям  муниципальных  служащих  153,5 тыс. руб.;
   -оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам 251 тыс. руб.;
   -субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 407 тыс. руб.,
    -субсидии на обеспечение жильем молодых семей 353,1 тыс.руб.,
    -компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 0,5 тыс.руб.




 
Руководитель
Финансового управления
АМС Правобережного района                                                    Н.С.Кокаева